期貨杠桿資金計(jì)算問題
算不太明白 期貨下的資金運(yùn)轉(zhuǎn)- - 額.
假如是1:10杠桿假如我的保證金是10元那是不是我的資產(chǎn)相當(dāng)于100元.然后漲10%,就賺了一倍.跌10%就破產(chǎn)了? 換而言之,就是在1:10的杠桿下,如果開始就碰到10%的下跌,那我必須至少另外留有10元的后備資金?就是50%的倉(cāng)位?如果還是1:10的杠桿,還是10元的保障金,那是不是意味著抵御一個(gè)20%的下跌 至少再準(zhǔn)備20元.就是說我用三分之一的倉(cāng)位去炒期貨,在1:10 的杠桿下,能抵御一次性20%的下跌?那現(xiàn)在期貨的杠桿是多少?抵御20%的下跌我至少需要多少倉(cāng)位以下?
零度沸點(diǎn)2008
有兩個(gè)問題問你啊
1.我賬戶的漲跌幅和商品的漲跌幅 是商品漲跌幅x杠桿數(shù)
比如 黃金期貨下跌33% 1比10的杠桿, 我的賬戶下跌就是33%X10 =333%
可以這樣簡(jiǎn)單計(jì)算嗎?
2.如你第三段所說,假如我在開始交易后 盈利了2萬(wàn),然后出現(xiàn)了你假設(shè)的那樣的下跌.是不是我的本金（5萬(wàn)）不會(huì)受到損失,只是盈利被抹平了?
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我想到一個(gè)公式 可以直接反應(yīng)盈虧額 你看看對(duì)不對(duì)?
保證金X期貨實(shí)際漲跌幅X杠桿數(shù)
比如10元本金 1:5杠桿 期貨價(jià)格下降10% 那就是我損失10元X50%=5元即1:5杠桿下本金為10元,一個(gè)10%的下跌令我損失5元