回購交易清算的應收資金怎么知道是5000萬（該計算題是證券交易書本上例題,看不懂,
某證券公司持有國債余額為A券1 200萬元,B券4 000萬元,兩種券的標準券折算率分別為1：1．15和1：1．25.當日該公司上午買入R028品種5 000萬元,成交價格3．50％；下午賣出8券4 000萬元,成交價格126形百元.計算：(1)回購交易資金清算；(2)國債現(xiàn)貨交易資金清算；(3)該券商國債標準券是否欠庫,如欠庫計算應扣款金額；(4)當日資金清算凈額(不考慮各項稅費).
計算如下：
(1)回購交易清算：應收資金 = 5000(萬元)
(2)國債現(xiàn)貨交易清算：應收資金 = 4000 × 1.26 = 5040(萬元)
(3)是否欠庫及欠庫扣款清算：
當日現(xiàn)貨庫存 = 1200 + 4000 – 4000 = 1200(萬元)
標準券余額 = 1200×1.15=1380(萬元)
標準券庫存余額 = 1380 - 5000 = -3620(萬元)
該券商國債標準券已欠庫,該欠庫金額即為應扣款金額.
(4)當日資金清算凈額=應收資金一應付資金=5 000+5 040—3 620
=6 420(萬元)(當日應收金額)
另外再問一下,為什么標準券庫存用1380-5000=-3620,這個5000是哪里來的